柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金112年12月收益分配
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(2024/01/05 11:24:00)
以下是各幣別12月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) 新台幣 0.0257 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) 人民幣 0.035 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) 美元 0.042 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣) 新台幣 0.04 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣) 人民幣 0.0361 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元) 美元 0.042 2023/12/29 2024/1/10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣) 南非幣 0.0569 2023/12/29 2024/1/10


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註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
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